机构强烈推荐4只个股-更新中
9月25日给予东亚机械(301028)强推评级。 投资建议：公司所处空气压缩机行业下游广泛分布于通用制造、汽车、食品、医药、半导体等工业领域，行业发展驱动力主要来自工业制造需求的增加和节能要求的提升。公司具备机头自主研发设计能力，坚持以能效为研发重点，有望凭借产品线拓展、定制化服务以及性价比优势，推动公司市占率提升。该机构预计公司2024-2026 年分别实现归母净利润2.07/2.54/3.09 亿元，同比分别+27.2%/+22.5%/+21.7%；选取同为压缩机行业中企业汉钟精机、英华特以及同为工业设备生产制造上游企业汇川技术、恒立液压作为可比公司，根据可比公司估值法，给予24 年20XPE，目标价约为10.82 元。首次覆盖，给予“强推”评级。 风险提示：宏观经济波动的风险、市场竞争风险、主要原材料价格波动风险、研发进展不及预期的风险等。 该股最近6个月获得机构1次强推评级。 【10:13 宝信软件(600845)：全栈自主可控PLC产品发布 0~1突破行稳致远】 9月25日给予宝信软件(600845)强烈推荐评级。 投资建议：预计2024-2026 年公司归母净利润分别为 30.63 亿元、37.13 亿元、46.69 亿元，对应 PE 分别为27.2 倍、22.4 倍和17.8 倍，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：数智化转型不及预期、IDC 机房交付和销售进度低于预期、钢铁行业盈利能力变差。 该股最近6个月获得机构37次买入评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A的投评级。 【08:13 稳健医疗(300888)重大事项点评：并购GRI加码海外 打造全球医疗耗材一站式解决方案】 9月25日给予稳健医疗(300888)强推评级。 投资建议：医疗业务基数影响逐渐减弱，并通过外延并购补短板，收入有望延续良性增长。消费品业务聚焦爆品打造，线下线下齐发力，盈利质量高。考虑到GRI 并表影响，该机构上调盈利预测，预计公司24-26 年归母净利润为8.3/10.5/12.3 亿元（前值为8.0/9.3/11.0 亿元），对应PE 为17/13/11 倍。参考绝对估值法，给予目标价41.3 元，维持“强推”评级。 风险提示：消费板块恢复不及预期，宏观环境下消费信心回升受阻等。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次增持评级、3次强推评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级。 【08:13 继峰股份(603997)重大事项点评：格拉默出售TMD股权 利润端弹性可期】 9月25日给予继峰股份(603997)强推评级。 投资建议：该机构认为明年将是公司业绩高速发展的起点，格拉默经营改善和整椅业务盈利增厚都有望为25 年业绩贡献较大弹性，同时中长期公司有望成为百万级规模的自主乘用车座椅龙头。结合此次出售TMD 影响，该机构预计公司2024-26 年归母净利0.14（前值3.3）、8.9、12.3 亿元，同比增速-93%、+61 倍、+37%，对应2025 年PE 17 倍。采用分部估值：乘用车整椅业务预计25 年净利2.3 亿元、给予30 倍PE，传统业务预计25 年净利6.6 亿元、给予15 倍PE，合计给予公司25 年目标市值168 亿元，对应目标价13.3 元，维持“强推”评级。 风险提示：宏观经济波动、原材料价格上涨超预期、汇率波动风险、行业需求波动风险、整合不及预期、乘用车座椅开拓不及预期、资产处置进度不及预期风险等。 该股最近6个月获得机构41次买入评级、10次推荐评级、9次增持评级、4次买入-A评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级。 中财网
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